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仁爱财务

2018年第三、四季度款项收支情况

时间:2019-01-05 15:10:50   作者:仁爱慈善   来源:本站   评论:0



2018年7月份款项收支情况】

结至2018年6月份75264.17元(现金17931.43元,银行存款57332.74元)

7月资金收入1700元

7月资金支出6611.44元

7月份结存70396.9元(现金12741.79元,银行存款57356.91元)

7月份现金收入明细:

2018-7-24协会理事李培坤捐心肺复苏训练模拟人一个价值780元(大人半身)

2018-7-24协会会员丁美芳捐心肺复苏训练模拟人一个价值520元(小孩全身)

2018-7-31收到会员捐赠会费收入400元

7月份现金支出明细:

2018-6-21购手套1打*18元/打=18元

2018-7-2 矿泉水5桶*7元/桶=35元

2018-7-3 协会7月~12月份共6个月租金*800元/月=4800元

2018-7-5 协会4月份电费42.36元

2018-7-7 协会6月份电费63.28元

2018-7-24购急救两个模型及2盒人工呼吸面罩1300元

2018-7-26门型展架2套,合计101元

2018-7-26制作牌匾6个*20元/个,快递费10元合计130元

2018-7-26购砂轮机配件2个,修整器1个,角磨1个,纱布等合计101.8元

7月份银行收入明细:

2018-7-6银行利息收入44.17元

7月份银行帐户支出明细

2018-7-5银行支付管理手续费20元

2018年8月份款项收支情况】

结至2018年7月份70396.9元(现金12741.79元,银行存款57356.91元)

8月资金收入10000元

8月资金支出63.85元

8月份结存80333.05元(现金12996.14元,银行存款67336.91元)

8月份现金支出明细:

2018-8-1协会7月份电费43.85元

8月份银行收入明细:

2018-8-8收到金榜口腔赞助费10000元

8月份银行帐户支出明细:

2018-8-5银行支付管理手续费20元

2018年9月份款项收支情况】

结至2018年8月份80333.05元(现金12996.14元,银行存款67336.91元)

9月资金收入300元

9月资金支出595.02元

9月份结存80438.03元(现金13121.11元,银行存款67316.91元)

9月份现金收入明细:

2018-9-8收到姚永旭先生捐赠款300元

9月份现金支出明细:

2018-9-1协会8月份电费49.33元

2018-9-5购塑料箱1个*25.69元

2018-9-15协会电话充值费500元号码:82001939

9月份银行帐户支出明细

2018-9-5银行支付管理手续费20元

2018年10月份款项收支情况】

结至2018年9月份80438.03元(现金13121.11元,银行存款67316.91元)

10月资金收入2800元

10月资金支出2966.35元

10月份结存80271.67元(现金12974.76元,银行存款67296.91元)

10月份现金收入明细:

2018-10-30  收到2018年10月份捐赠会费300元。

1.李山林:100  2.王耀增:100  3.吴善铧:100

2018-10-30收到爱心人士捐赠慰问红包2500元

10月份现金支出明细:

2018-10-7协会9月份电费42.35元

2018-10-11协会域名费69元(2020.1.9到期)

2018-10-14慰问池店镇新店村4户困难户慰问红包*500元/户=2000元,面4包*42元/包=168元,5升大豆油4瓶*35元/瓶=140元,即食伊面4件*28元/件=112元,米粉4件*20元/件=80元、合计2500元

2018-10-15购矿泉水5桶*7元/桶=35元

2018-10-25协会公众号认证费300元

10月份银行帐户支出明细

2018-10-5银行支付管理手续费20元

2018年11月份款项收支情况】

结至2018年10月份80271.67元(现金12974.76元,银行存款67296.91元)

11月资金收入647.363元

11月资金支出937.4元

11月份结存79981.9元(现金12657.36元,银行存款67324.54元)

11月份现金收入明细:

2018-11-30收到2018年11月份捐赠会费100元。

2018-11-25收到会员丫头捐赠款500元

1林炳照会费

11月份现金支出明细:

2018-11-5协会10月份电费31.4元

2018-11-25慰问内坑坑尾村困难户购物资调和油1瓶34元,新禧龙大米包43.5元,即食泡面1件28元,合计106元

2018-11-25慰问活动滴滴车费80元

2018-11-25慰问内坑坑尾村困难户红包500元

2018-11-19义工陈文伟过世,送花圈200元

11月份银行收入明细:

2018-11-1收到银行利息收入47.63元

11月份银行帐户支出明细

2018-11-5银行支付管理手续费20元

2018年12月份款项收支情况】

结至2018年11月份79981.9元(现金12657.36元,银行存款67324.54元)

12月资金收入0元

12月资金支出5390.26元

12月份结存74591.64元(现金7287.1元,银行存款67304.54元)

12月份现金支出明细:

2018-12-7协会11月份电费36.87元

2018-12-25理事柯金钗父亲辞世金银礼500元

2019-1-1协会12月份电费33.39元

2019-1-5协会2019年1月~6月份房屋租金6个月*800元/月=4800元

12月份银行帐户支出明细

2018-12-5银行支付管理手续费20元





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